今年新發基金逾六成已虧損 冠軍基金已調倉

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  大跌之下無完卵,經歷了兩周的大跌之後,全都基金凈值也大幅下跌。但憑藉著過去5個月的飆漲,眾基金上四天業績依然喜人。上四天,共有17隻基金收益率超過200%,收益最高的超過1200%。但與此一并,今年新發的基金中64%已虧損,在近日跌宕的行情下主次基金已經出显凈贖回。

  冠軍基金已調倉

  上四天,股市行情先揚後抑,上證綜指于6月12日創出本輪牛市新高。當時,股票型基金年內平均收益率超過200%。但隨後股市展開一波快速殺跌行情,在大跌中倉位依然較高的股票型基金整體收益也隨之大幅縮水,其他前期收益率極高的基金年內收益甚至遭到腰斬。

  匯添富係基金时不时 是年內股基中的“焦點基金”,重倉創業板讓其業績遙遙領先,但集中持股也飽受質疑。6月份隨著創業板的調整,其業績也受到影響。截至上週五,匯添富係基金仍舊保持在股基十強中佔據4席,不過經歷過本週前兩個交易日,匯添富社會責任被擠出十強,僅剩3強。

  上四天共有17隻基金收益率超過200%,富國低碳環保基金最終取得1200.31%的收益率,成為上四天基金收益率冠軍。有分析報告指出,2015年上四天,A股市場表現分化較大,中小創表現強勢,其中,富國低碳環保、匯添富民營活力、華寶興業服務優選、華商價值精選和融通領先成長排名靠前,漲幅均超過了200%;相較之下,重配主機板的主次基金錶現不佳。

  不過,全都重倉創業板的基金或已調倉換股。記者注意到,一季度末富國低碳環保基金的股票倉位為93.95%,其前十大重倉股带有5隻創業板股票和5隻中小板股票。6月26日,創業板指大跌8.91%,該基金前十大重倉股删剪下跌,4隻跌停,5隻逼近跌停,平均下跌9.21%,而且 當日該基金凈值僅下跌3.23%,該基金或已調倉換股。

  半數二季度新基金累計單位凈值跌破1

  成績較好的就有今年前一天成立的老基金,而今年新成立的基金,特別是二季度成立的新基金,建倉期遭遇洗劫。

  Wind數據顯示,今年以來新成立的偏股型基金達到4200隻,其中二季度新成立335隻。目前,累計單位凈值已跌破1的有215隻,其中僅有21隻為一季度成立的新基金,其餘全為二季度成立且主要集中在最近兩月的新基金。

  這也原因分析分析著,今年新發的基金中64%是虧損的,投資者申購新基金的意願下降。招商證券統計顯示,6月23日至6月26日期間,共有27隻基金公告成立,平均募集規模為11.1億元,較前一週大幅縮水。農銀匯理資訊傳媒基金以45.7億元的募集規模成為上周的銷售冠軍,但募集天數為12天,募集速率較前一天也大幅下降。

  不僅这麼,基金還面臨著贖回的風險。“連續大跌了兩周,前一天賺的一點錢又都吐回去了,繼續震蕩的話還是先贖回保證本金要緊。”基民小張説。

  記者從主次基金公司了解到,其他前期漲幅較為明顯的産品出显了凈贖回,但並未出显大比例凈贖回的请况。“現在流動性管理怪怪的要,公司都留好一定頭寸應對之後可能發生的贖回。”基金人士稱。

  - 案例

  最奇葩的基金:兩個交易日跌去200%

  基金單日跌幅16%,兩個交易日跌去200%,上四天出显的這樣的奇葩基金全都 國海富蘭克林基金公司旗下的國富健康優質生活股基。

  6月26日,股市大幅下跌,當日上證綜指、深證成指和創業板指的跌幅分別為7.4%、8.24%、8.91%。但當日,國富健康優質生活股基收益虧損幅度高達16.07%,這在基金歷史上絕無僅有。6月29日國富健康優質生活股基的跌幅再度超過10%達到13.28%,連續兩個交易日累計跌幅近200%。

  上四天,該基金收益13.67%,在股票基金中排名倒數第七。

  “基金怎麼會跌得比股票還多,還超過了10%?”不少基民表示不解。國海富蘭克林對此的解釋是,國富健康優質生活規模較小,6月25日一并有兩家機構提出贖回,佔比三四成,這使得基金經理被迫於第二個交易日著手進行財産變現,導致單位凈值跌幅被放大。

  錢景財富CEO趙榮春表示,在下跌行情中,基金經理因為現金頭寸缺乏而開始賣出證券時所承受的價格下跌風險並不會分攤到前一天的贖回者,雖然是前者的行為引起了這種風險,卻讓剩下的持他们來承擔所有的風險。

  事實上,基金規模對凈值波動的影響確實較大,比如在基金規模過大時往往會攤薄老持他们的收益,而且 全都績優股基為防止收益攤薄會暫停申購控制規模。反之,可能在市場普遍大跌,基金又現鉅額贖回時,勢必會放大凈值的跌幅,基金持他们的虧損也更大。

  - 新基民

  一個月虧200% 交易軟體就有敢看

  媒體工作的張小姐對理財比較遲鈍。用她我本人的話説,通常请况下也全都 從餘額寶轉到理財通這樣倒騰。這輪牛市,身邊的好多同事都賺錢了,張小姐有點動心了。

  當股市上了3200點以後,張小姐最終下定決心開戶。但還沒來得及買股票,就碰到了1·19股災。當天,滬指跌近8%,身邊全都大伙 損失慘重,我本人嚇得也没哟敢買股票。後來聽了身邊同事的建議,就選擇了買基金。

  買了兩隻基金就有持有創業板股票的股基。

  張小姐4月20日開好戶買了匯添富的一隻基金。因為創業板的大漲,我本人手裏的基金也跟著漲了幾天,又追加買了寶盈一隻基金。張小姐稱,比較鬱悶的是後來每次加完倉就跌,總是選不對點。進入6月以後創業板更是開始走上了跌跌不休的日子。

  “賬戶虧損有200%了。”張小姐説,尤其是最近兩周,創業板幾乎每天就有跌,我本人就有敢打開交易軟體看,怕看了以後心情太差。

  張小姐稱,本週一實在受不了了,打算把基金賣掉,諮詢了身邊其他同事,都建議長期持有,就沒賣。

  “週一晚上,收到了一主次基金分紅,簡直是驚喜。”張小姐説,我本人都他不知道基金還有分紅其他事情,瞬間信心大增,也堅定了持有信心。接下來週二創業板大漲,心情一天都很美麗。

  “誰知道週三又開始跌了,活生生把股民、基民搞成了祥林嫂。”張小姐説,可能再跌的話計劃删剪贖回來。

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